La formule de la valeur espérée
Pour une unité mise, EV = p × cotes décimales − 1. At a 55% probability and odds of 2.00, EV is 0.55 × 2 − 1 = 0.10, or a mathematical +10% per unit staked.
Si la probabilité est de 48 %, le même prix donne −4 %. Des cotes élevées ne créent pas de valeur à elles seules.
Taux de réussite au seuil de rentabilité
Le taux de réussite minimal est de 1 / cote. À 1.80, vous devez gagner plus de 55.56 % ; à 2.50, plus de 40 %. Il s’agit d’un seuil utile, mais il ne montre pas si vous estimez les probabilités mieux que le marché.
Le taux de réussite réel ne doit être comparé au seuil qu’avec un échantillon cohérent comprenant les cotes enregistrées et des règles de règlement correspondantes.
Le coût de l’erreur de probabilité
Supposons qu’un modèle estime 55 %, mais que la probabilité réelle soit plus proche de 50 %. Avec une cote de 2.00, l’avantage annoncé de +10 % disparaît. Les faibles avantages estimés sont facilement annulés par l’erreur du modèle, l’évolution des lignes ou les contraintes d’exécution.
La calibration est donc précieuse : les résultats évalués à environ 60% devraient survenir environ 60% du temps sur un échantillon important. oddmind.app publie cette vérification sur sa page Précision.
Pourquoi une précision élevée n'est pas synonyme de rentabilité
Vous pouvez correctement sélectionner de nombreux favoris à 1.20% et tout de même perdre après plusieurs surprises. À l'inverse, une stratégie inférieure à 50% peut avoir une espérance positive à des cotes suffisamment élevées.
Un ROI vérifié nécessite que les cotes exécutables soient enregistrées avec chaque signal. Avec le seul historique des résultats gagnants, l’exactitude peut être communiquée honnêtement, mais pas le rendement.
Réponses rapides
Un EV positif garantit-il un bénéfice ?
Non. Cela décrit une espérance moyenne si la probabilité est correcte et si l’échantillon est suffisamment large.
En quoi la value est-elle différente de la précision ?
La précision compte les signaux corrects ; la valeur tient également compte de la cote et de la probabilité estimée de chaque résultat.
Peut-on calculer le ROI historique sans cotes enregistrées ?
Non. Sans les prix au moment de la publication, le résultat serait une hypothèse plutôt qu’un rendement vérifiable.
